10/12 「AGG(iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF)」配当日

 

12日は

「AGG(iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF)」

の配当日。

 

◆銘柄紹介

「AGG(iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF)」

https://www.bloomberg.co.jp/quote/AGG:US

 

米投資適格債市場に幅広く投資。

財務省証券とモーゲージ証券が主体。

残存7〜10年が19%、20年超も12%。

実効デュレーション6.71年。

毎月分配。

経費率0.04%

(「米国会社四季報」より)

 

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◆今月の配当金額

配当金額は・・・3064円(日本円換算:税引後)でした。 

 

<内訳>

保有株数:140株

配当金:29.49ドル(税引前)、21.17ドル(税引後)

配当金単価 :0.21061ドル

 

楽天証券にて買付手数料が無料の米国債ETF。

米国利回りが上昇するに伴い、どんどん買い増し。

ついに140株突破。

配当金単価も保有してからの最高値を突破。

他の債券ETF同様に、日々、金利は上がり続けていますが、円安ということもあり、含み益を維持し続けております。

米ドルの買付資金が枯渇しているため、買いのペースはさすがに緩やかにせざるを得ないですが、含み損になったとしても長期で保有し続けていきたいと思います。

◆過去の配当金額(税引後)

2022年

05月10日 : 103円 (6株)

06月10日 : 37円 (2株)

07月13日 : 709円 (39株)配当金単価 :0.18565ドル

08月10日 : 1119円 (58株)配当金単価 :0.20046ドル

09月13日 : 2373円 (114株)配当金単価 :0.20448ドル

10月12日 : 3064円 (140株)配当金単価 :0.21061ドル

 

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