10/21「楽天証券：国内ETF」投資成績・・・米国10年国債利回りは5%目指す？
楽天証券で毎日なにかしらを買い増している国内ETFの投資成績（週一UP）は下記の通り。
◆投資成績
・保有銘柄（ETF）
iシェアーズSP500ETF(1655)- iシェアーズSP500ETFヘッジ有(2563)
iシェアーズ米国リートETF(1659)iシェアーズMSCI先進国株ETF(1657)- iシェアーズ米国社債ETFヘッジ有(1496)
- iシェアーズ米国国債1-3年ETF(2620)
- iシェアーズ米国国債7-10年ETFヘッジ有(1482)
- iシェアーズ 米国債20年超 ETFヘッジ有(2621）
・これまでの投資成績
(8/5時点)ドル円：133円前後
(8/26時点)ドル円：136円後半、米国10年利回り：3.050ポイント前後
(9/2時点)ドル円：140円前半、米国10年利回り：3.250ポイント前後
(9/9時点)ドル円：143円前半、米国10年利回り：3.300ポイント前後
(9/16時点)ドル円：143円前半、米国10年利回り：3.470ポイント前後
(9/22時点)ドル円：144円後半、米国10年利回り：3.542ポイント前後
(9/30時点)ドル円：144円中盤、米国10年利回り：3.750ポイント前後
(10/7時点)ドル円：144円後半、米国10年利回り：3.850ポイント前後
(10/14時点)ドル円：147円後半、米国10年利回り：3.900ポイント前後
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現在の投資成績
(10/21時点)ドル円：150円中盤、米国10年利回り：4.250ポイント前後
下記キャプチャのドル円および利回りは参考まで（日本市場終了後の数値）
今週は過去一で厳しい相場でしたねー。
めっちゃ含み損が増えた（笑）
- 株価は（米国市場）はやや下げ
- ドル円為替は、極めて大きく円安に動き、150円台まで上昇【今年最高値】
- 米国10年利回りも、極めて大きく上昇して4.2500ポイントほど【今年最高値】
ということで、トリプルパンチ。
ここにきて、米国10年国債利回りは5%まで到達するのでは、みたいな話まで聞かれるようになり、連日の最高値更新が止まりません。
こうもあっさり、１５０円かつ、４％の壁を超えていくとは思っていなかったので、昨夜、少し作戦変更することにしました。
昨夜までは、債券は米国市場と国内市場（為替ヘッジ）どちらも同じ程度保有しておりましたが、これからは少しずつ米国市場の債券を円で利益確定し、ドル換算（為替ヘッジ）用の買い増し資金にしていこうと思います。
（昨晩は５０万円分利確）
過去の歴史上、株が本当のクラッシュを起こす際は、ドル高・債券買いに大きく動きます。
その時に被害を受けないように臨機応変に今後も対応していきたいと思います。
それにしても、これだけ金利が上昇すると、株は相当やばいですね・・・。
ここ数日のようにジリジリ下げが続くのが、後々に結構効いてくるのです。
私のようにSP500を少しずつ買い増すなら良いかもしれませんが、大きく株を買う時期はまだまだ先のようですね。
少なくとも金利が横ばいになるまでは。
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◆今後の戦略
（１）ヘッジ有無
- 為替が１２９円もしくはそれ以上なら・・・ヘッジ有を購入
＊ただし、米国リートや、短期債券など、ヘッジ有のETFがない資産が急落した場合は、ヘッジ無を購入
- 為替が１２９円台を下回るなら・・・為替に応じて、ヘッジ無しも購入
（２）購入銘柄
- 株式：SP500(2563)メイン
- 債券：7-10年債券(1482)、20年債券(2621)、社債(1496)メイン
（３）購入数量
- 株式：１日１株程度（前日の米国市場により、数量は大きく増減）
- 債券：１０年利回りが３％近くまで戻れば、それぞれ１日２株ずつ購入（当日の債券利回りにより、数量は大きく増減）
最近、ずーと金利と為替が上昇中で、このルールがほぼ機能しておりませんね・・・(⌒-⌒; )
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