AGG / iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF : 配当日 (2023-09-13)
「AGG(iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF)」の配当日
でもなんで楽天証券さんは、SBI証券の配当日より2日も遅いのだろうか・・・。
◆銘柄紹介
「AGG(iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF)」
https://www.bloomberg.co.jp/quote/AGG:US
米投資適格債市場に幅広く投資。
財務省証券とモーゲージ証券が主体。
残存7〜10年が19%、20年超も12%。
実効デュレーション6.71年。
毎月分配。
経費率0.04%
(「米国会社四季報」より)
◆今月の配当金額
配当金額は・・・165円(日本円換算:税引後)でした。
(*楽天証券以外の配当金は除く)
<内訳>
保有株数:6株
配当金:1.56ドル(税引前)、1.13ドル(税引後)
配当金単価 :0.26045ドル
VCLT、VCSH同様に、AGGも一時的に全売却したため、今月はたった165円の配当のみ(笑)
まだ円安は進みそうですが、半年後を考えると円高に振れる方が想定されるため、現在は為替ヘッジありの米国債および米社債ETFをメインで保有しております。
はてはて、今夜のCPIでは金利と為替はどう動く???
◆過去の配当金額(税引後)
2022年
05月10日 : 103円 (6株)
06月10日 : 37円 (2株)
07月13日 : 709円 (39株)配当金単価 :0.18565ドル
08月10日 : 1119円 (58株)配当金単価 :0.20046ドル
09月13日 : 2373円 (114株)配当金単価 :0.20448ドル
10月12日 : 3064円 (140株)配当金単価 :0.21061ドル
11月10日 : 4086円 (182株)配当金単価 :0.21606ドル
12月12日 : 4039円 (183株)配当金単価 :0.22621ドル(配当金単価:2022年最高値)
12月26日 : 3908円 (183株)配当金単価 :0.22582ドル
2023年
02月09日 : 4186円 (183株)配当金単価 :0.24533ドル
03月10日 : 4291円 (188株)配当金単価 :0.23377ドル
04月12日 : 4643円 (194株)配当金単価 :0.25176ドル
05月10日 : 5021円 (209株)配当金単価 :0.24931ドル
06月12日 : 6066円 (236株)配当金単価 :0.25774ドル
07月13日 : 7390円 (290株)配当金単価 :0.25474ドル
08月10日 : 5595円 (206株)配当金単価 :0.26461ドル(配当金単価:2023年最高値)
09月13日 : 165円 ( 6株)配当金単価 :0.26045ドル