AGG / iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF : 配当日 (2023-08-10)配当金単価2023年最高値更新！

 

「AGG（iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF）」の配当日。

 

◆銘柄紹介

「AGG（iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF）」

https://www.bloomberg.co.jp/quote/AGG:US

 

米投資適格債市場に幅広く投資。

財務省証券とモーゲージ証券が主体。

残存7〜10年が19％、20年超も12％。

実効デュレーション6.71年。

毎月分配。

経費率0.04%

（「米国会社四季報」より）

                

◆今月の配当金額

配当金額は・・・５５９５円（日本円換算：税引後）でした。

　（＊楽天証券以外の配当金は除く）

 

＜内訳＞

保有株数：206株

配当金：54.51ドル（税引前）、39.10ドル（税引後）

配当金単価 ：0.26461ドル

 

AGG：今年最高値の配当金単価でした。

とはいえ、VCLT、VCSH同様に、実はすでに売却済み。

円安が１４３円に進み、円で売却したら含み益であったため。

今後は（なにかをきっかけに）円高に進むことも考慮してという理由でもあります。

もちろん、夏ダレ相場の株式を少しずつ購入していくための現金比率を増やすためでもあります。

また債券の利回りが急騰し、円高に一気に進む状況になったら、買い増そうかなとは考えております。

ちなみに、ヘッジ有の債券は買い増してます。

◆過去の配当金額（税引後）

2022年

05月10日 : 103円 （6株）

06月10日 : 37円 （2株）

07月13日 : 709円 （39株）配当金単価 ：0.18565ドル

08月10日 : 1119円 （58株）配当金単価 ：0.20046ドル

09月13日 : 2373円 （114株）配当金単価 ：0.20448ドル

10月12日 : 3064円 （140株）配当金単価 ：0.21061ドル

11月10日 : 4086円 （182株）配当金単価 ：0.21606ドル

12月12日 : 4039円 （183株）配当金単価 ：0.22621ドル（配当金単価：2022年最高値）

12月26日 : 3908円 （183株）配当金単価 ：0.22582ドル

2023年

02月09日 : 4186円 （183株）配当金単価 ：0.24533ドル

03月10日 : 4291円 （188株）配当金単価 ：0.23377ドル

04月12日 : 4643円 （194株）配当金単価 ：0.25176ドル

05月10日 : 5021円 （209株）配当金単価 ：0.24931ドル

06月12日 : 6066円 （236株）配当金単価 ：0.25774ドル

07月13日 : 7390円 （290株）配当金単価 ：0.25474ドル

08月10日 : 5595円 （206株）配当金単価 ：0.26461ドル（配当金単価：2023年最高値）