「AGG（iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF）」配当日

◆銘柄紹介

「AGG（iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF）」

https://www.bloomberg.co.jp/quote/AGG:US

 

米投資適格債市場に幅広く投資。

財務省証券とモーゲージ証券が主体。

残存7〜10年が19％、20年超も12％。

実効デュレーション6.71年。

毎月分配。

経費率0.04%

（「米国会社四季報」より）

                

◆今月の配当金額

配当金額は・・・３３円（日本円換算：税引後）でした。

　（＊楽天証券以外の配当金は除く）

 

＜内訳＞

保有株数：1株

配当金：0.20ドル＋0.02ドル（税引後）

配当金単価 ：0.27659ドル（0.25886ドル＋0.01773ドル）

（配当金単価：2023年最高値）

 

（今月はなぜか２つに分けて）

 

＜先月＞

 

米国市場のETFや個別銘柄でたまに一月に２回に分けて配当いただくことがあるのですが、これはどういう意味があるのか？？？

今月の配当金単価は、２回に分けて頂いたこともあり、過去最高値。

VCLT同様に、米国１０年債ETFは、国内市場にあるヘッジ有のETFを多く保有しているため、AGGは配当金のウォッチ目的で１株保有しているのみ。

VCSH,VCLT同様に買い場到来ですね！

◆過去の配当金額（税引後）

2022年

05月10日 : 103円 （6株）

06月10日 : 37円 （2株）

07月13日 : 709円 （39株）配当金単価 ：0.18565ドル

08月10日 : 1119円 （58株）配当金単価 ：0.20046ドル

09月13日 : 2373円 （114株）配当金単価 ：0.20448ドル

10月12日 : 3064円 （140株）配当金単価 ：0.21061ドル

11月10日 : 4086円 （182株）配当金単価 ：0.21606ドル

12月12日 : 4039円 （183株）配当金単価 ：0.22621ドル（配当金単価：2022年最高値）

12月26日 : 3908円 （183株）配当金単価 ：0.22582ドル

2023年

02月09日 : 4186円 （183株）配当金単価 ：0.24533ドル

03月10日 : 4291円 （188株）配当金単価 ：0.23377ドル

04月12日 : 4643円 （194株）配当金単価 ：0.25176ドル

05月10日 : 5021円 （209株）配当金単価 ：0.24931ドル

06月12日 : 6066円 （236株）配当金単価 ：0.25774ドル

07月13日 : 7390円 （290株）配当金単価 ：0.25474ドル

08月10日 : 5595円 （206株）配当金単価 ：0.26461ドル

09月13日 :   165円 （    6株）配当金単価 ：0.26045ドル

10月11日 :   　29円 （    1株）配当金単価 ：0.2573ドル

09月13日 :   　33円 （    1株）配当金単価 ：0.27659ドル（0.25886ドル＋0.01773ドル）（配当金単価：2023年最高値）